Tableau de bord
Bethel Digital SARLDevise d'exploitation : XAF • NIU : M202311009847K
Comptes Bancaires & Caisse
BGFI Bank Congo - Compte OpérationsBANK
30003 01234 00045678901 45
Solde dans Bethel Books48 250 000 FCFA
Solde du Relevé52 100 000 FCFA
Écart temporaire3 850 000 FCFA
MTN Mobile Money Pro (Marchand)MOBILE_MONEY
Code Marchand #105*45#
Solde dans Bethel Books12 840 000 FCFA
Solde du Relevé14 340 000 FCFA
Écart temporaire1 500 000 FCFA
Airtel Money Pro CongoMOBILE_MONEY
Code Marchand *128*99#
Solde dans Bethel Books8 950 000 FCFA
Solde du Relevé8 950 000 FCFA
Écart temporaire0 FCFA
Caisse Espèces Siège BrazzavilleCASH
Coffre Principal #01
Solde dans Bethel Books2 450 000 FCFA
Solde du Relevé2 450 000 FCFA
Écart temporaire0 FCFA
Flux de Trésorerie (Total Cash In & Out)
Comparaison des encaissements et décaissements
Entrées
Sorties
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Mar
Solde net du mois en cours :+13 115 000 FCFA
Factures à encaisser (Invoices)
Créances clients en coursTotal à recevoir
24 550 000 FCFA
Comptes Surveillés (Watchlist)
Plan comptable →411Créances Clients
24 550 000 FCFA401Fournisseurs d'exploitation
1 450 000 FCFA521Banque BGFI Congo
48 250 000 FCFA613Locations immobilières (Bureaux)
6 000 000 FCFA626Frais télécoms, internet & Cloud
5 300 000 FCFA661Rémunérations du personnel (Salaires)
14 500 000 FCFA705Ventes de licences & abonnements SaaS
24 000 000 FCFA706Prestations d'ingénierie & services tech
19 237 288 FCFA